长城安心回报混合A
200007
- 混合型
- R3中风险
日涨跌幅(%)
0.66
2024-05-17净值(元)
1.2465
近1月： 2.44%
近3月： 7.29%
近6月：-2.69%
近1年：-5.85%
今年以来：-4.03%
成立以来：69.61%
证券从业年限：14年
基金经理：韩林
男，硕士。曾就职于兴业证券股份有限公司任研究员（2010年6月-2013年8月）、农银汇理基金管理有限公司历任研究员（2013年9月-2015年7月）与基金经理（2015年7月-2021年7月），2021年8月加入长城基金管理有限公司，历任研究员。2021年11月至今任“长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，2023年1月至今任“长城数字经济混合型证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，自2023年5月至今任“长城创新成长混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2024-05-17）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 2021-11-04~至今 | -45.79% |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 2021-11-04~至今 | -46.88% |
| 016507 | 长城数字经济混合A | 2023-01-19~至今 | -21.76% |
| 016508 | 长城数字经济混合C | 2023-01-19~至今 | -22.38% |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 2023-02-10~至今 | -13.81% |
| 015965 | 长城安心回报混合C | 2023-02-10~至今 | -16.65% |
| 017751 | 长城创新成长混合A | 2023-05-30~至今 | -16.09% |
| 017752 | 长城创新成长混合C | 2023-05-30~至今 | -16.57% |
证券从业年限：9年
基金经理：唐然
男，硕士，注册金融分析师（CFA）。2015年7月-2016年8月曾就职于融通基金管理有限公司，任职行业研究员；2016年8月-2017年6月曾就职于国鑫基金管理有限公司，任职行业研究员。2017年6月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。自2022年9月至今任“长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2024-05-17）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 010797 | 长城优选回报六个月混合A | 2022-09-16~至今 | 3.84% |
| 010798 | 长城优选回报六个月混合C | 2022-09-16~至今 | 3.15% |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 2023-02-10~至今 | -13.81% |
| 015965 | 长城安心回报混合C | 2023-02-10~至今 | -16.65% |
历任基金经理
| 基金经理 | 起始日期 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 杨毅平 | 2006-08-22 | 2008-05-16 |
| 杨建华 | 2007-09-25 | 2009-01-05 |
| 徐九龙 | 2009-01-06 | 2016-01-18 |
| 吴文庆 | 2016-01-18 | 2017-03-16 |
| 何以广 | 2017-03-16 | 2023-02-10 |
| 韩林 | 2023-02-10 | 至今 |
| 唐然 | 2023-02-10 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城安心回报混合型证券投资基金A | 基金简称 | 长城安心回报混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 200007 | 成立日期 | 2006-08-22 |
| 基金经理 | 韩林 唐然 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。 |
||
| 投资范围 |
本基金投资组合的资产配置为：股票资产10%－85%，权证投资0%－3%，债券10%－85%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
||
| 投资策略 |
分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力，动态配置基金资产。采用"注重收益、关注成长、精选个股"的投资策略，通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票型基金，高于债券基金与货币市场基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
银行一年期定期存款（税前）利率的2倍。 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 568,835,682 | 69.59% |
| 现金 | 148,825,495 | 18.21% |
| 债券 | 99,385,123 | 12.16% |
| 其他 | 355,634 | 0.04% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 817,401,933 | 100.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 422,996,475 | 53.94% |
| 电力、热力、燃气及水... | 58,515,869 | 7.46% |
| 交通运输、仓储和邮政... | 49,109,108 | 6.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 17,090,060 | 2.18% |
| 科学研究和技术服务业... | 10,587,300 | 1.35% |
| 前五行业投资合计 | 558,298,813 | 71.19% |
五大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 603225.SH | 新凤鸣 | 10.22% |
| 2 | 601233.SH | 桐昆股份 | 9.27% |
| 3 | 605589.SH | 圣泉集团 | 6.58% |
| 4 | 600603.SH | 广汇物流 | 3.69% |
| 5 | 000100.SZ | TCL科技 | 3.03% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 019703.SH | 23国债10 | 9.31% |
| 2 | 019709.SH | 23国债16 | 3.37% |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20210826 | 20210826 | 20210827 | 0.1 |
| 2007 | 20070326 | 20070327 | 20070328 | 0.05 |
| 2006 | 20061222 | 20061225 | 20061226 | 0.03 |
| 2006 | 20061215 | 20061218 | 20061219 | 0.2 |
| 2006 | 20061208 | 20061211 | 20061212 | 0.03 |
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
基金认购费
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| M < 50 万 | 1 % |
| 50 万 ≤ M < 200 万 | 0.7 % |
| 200 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
| 500 万≤M | 500 元/笔 |
基金前端申购费
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 50 万 | 1.5 % |
| 50 万 ≤ M < 200 万 | 1 % |
| 200 万 ≤ M < 500 万 | 0.5 % |
| 500 万≤M | 500 元/笔 |
基金赎回费
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 365 日 | 0.5 % |
| 365 日 ≤ D < 730 日 | 0.25 % |
| 730 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
直销平台
-
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-
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直销机构
-
长城基金管理有限公司直销中心
地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编：518000
电话：0755-29279128、0755-29279125
传真：0755-29279124
代销机构
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 农业银行 | www.abchina.com | 95599 |
| 光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
| 中国银行 | www.boc.cn | 95566 |
| 北京银行 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 中信银行 | www.citicbank.com | 95558 |
| 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 |
| 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 深农商行 | www.4001961200.com | 400-1961-200 |
| 东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769－961122 |
| 泉州银行 | www.qzccbank.com | 400-8896-312 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 武汉农商行 | www.whrcbank.com | 96555 |
| 晋商银行 | www.jshbank.com | 95105588 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 杭州银行 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 中航证券 | www.scstock.com | 400-8866-567 |
| 渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 世纪证券 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
| 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
| 东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
| 恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 国元证券 | www.gyzq.com.cn | 400-8888-777 |
| 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 国融证券 | www.grzq.com | 400-6608-939 |
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
| 民生证券 | www.mszq.com | 400-6198-888 |
| 华源证券 | www.huayuanstock.com | 95305 |
| 国新证券 | www.crsec.com.cn | 95390 |
| 国海证券 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
| 民族证券 | www.e5618.com | 400-8895-618 |
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
| 东兴证券 | www.dxzq.net | 95309 |
| 信达证券 | www.cindasc.com | 95321 |
| 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
| 西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
| 中金公司 | www.cicc.com.cn | 400-9101-166 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
| 华安证券 | www.hazq.com | 95318 |
| 上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 富济基金 | www.fujifund.cn | 0755-83999907 |
| 金斧子投资 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 京东肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 北京汇成 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 南京苏宁 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得投顾 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 云湾投资 | www.zhengtongfunds.com | 400-8201-515 |
| 一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 上海有鱼 | www.youyufund.com | 021-61265457 |
| 天津万家 | www.wanjiawealth.com | 021-38909733 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 上海长量 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 |
| 永鑫保险 | www.all-share.com.cn | 95552 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 上海基煜 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 新浪仓石 | www.fund.sina.com.cn | 010-62675369 |
| 大河财富 | www.urainf.com | 4008880008 |
| 上海凯石 | www.vstonewealth.com | 400-6433-389 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益财富 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 济安财富 | www.jianfortune.com | 400-6737-010 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 021-60608970 |
| 阳光人寿 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国人寿 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 北京中植 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
